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太极计算机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转D3版)
时间:2019-03-14 21:12 来源:网络整理 作者:執子之手 点击:

太极计算机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转D3版)

 
 
 

(北京市海淀区北四环中路211号)

首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股说明书摘要的所有内容,均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明书具有同等法律效力。

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险:

一、股份限制流通及自愿锁定承诺

本次发行前公司总股本7,378.92万股,本次拟发行2,500万股,发行后总股本9,878.92万股,上述股份均为流通股。本公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。除中国电子科技集团公司第十五研究所以外的其他股东均分别承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本公司现任董事、监事或高级管理人员的自然人股东还承诺:除前述公司股票上市之日起十二个月锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五,并且在离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。

二、本次发行前未分配利润处理

根据本公司股东大会决议,本公司对2007年12月31日的未分配利润实施每股0.3元的利润分配。如果本次公开发行股票成功,则上述利润分配后的发行前滚存利润,由本次发行后的新老股东按照发行后股权比例共享。

三、十五所转持部分国有股充实全国社会保障基金的情况

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会《关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]1002号),发行人国有股东十五所将于发行人首次公开发行股票并上市时,将持有的公司250万国有股(或者按实际发行股份数量的10%)转由全国社会保障基金理事会持有。

四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

(一)市场风险

国内软件与信息服务行业是一个完全竞争的市场,与国家产业政策的大力扶持和软件行业的良好发展前景相适应,国内众多公司纷纷拓展软件行业业务,2009年列入国家工业和信息化部统计报表的软件企业已达15,952家,行业集中度相对较低,国内市场竞争较为激烈。另一方面,我国加入世界贸易组织(WTO)后,国外软件公司凭借其技术和资金优势,在竞争的广度和深度上对国内软件企业造成一定的冲击。因此,在国内市场本公司面临着来自国内、国外的竞争压力,存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。

本公司在政府、公共事业、金融、能源等行业市场上有相当的竞争优势,这些行业具有国家重点支持、信息化建设投入力度大等特点,但若这些行业本身的发展受国家政策、需求偏好、市场竞争等因素的影响而出现波动,其对信息化建设的资金投入量必将随之发生变化,从而对本公司的业务带来不利影响。

(二)财务风险

1、应收账款发生坏账的风险

随着业务的扩张本公司应收账款金额增长较快,应收账款占总资产的比例较大。截至2009年12月31日,应收账款金额为34,053.58万元,占总资产的比例为35.84%。应收账款增长较快且占资产总额比列较高,占用了公司较多的营运资金,若主要债务人行业景气程度或其自身财务状况恶化将导致本公司应收账款难以收回发生坏账,从而给公司带来较大的经营风险。